第一条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据基金会规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

第二条 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

第三条 保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现问题，及时上报处理。

第四条 不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

第五条 负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

第六条 登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

第七条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。

第八条 按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第九条 按规定使用及保管本基金会财务专用章。

第十条 负责支票、电汇凭证等票据的保管和安全。

第十一条 完成领导交办的其他工作。